局機(jī)關(guān)各科室、二級(jí)機(jī)構(gòu)：

現(xiàn)將《貴池區(qū)本級(jí)財(cái)政資金存放管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2019年4月12日

貴池區(qū)本級(jí)財(cái)政資金存放管理辦法

第一章 總  則

第一條  為規(guī)范財(cái)政資金存放行為，建立健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的財(cái)政資金存放管理機(jī)制，防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政專戶管理辦法的通知》（財(cái)庫(kù)〔2013〕46號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫(kù)〔2017〕76號(hào)）和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的通知》（財(cái)庫(kù)〔2013〕765號(hào)）文件、《安徽省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的實(shí)施意見》（財(cái)庫(kù)〔2017〕514號(hào)）等相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本辦法。

第二條  區(qū)本級(jí)財(cái)政資金，是指區(qū)財(cái)政專戶、區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心管理的資金。

第三條  區(qū)本級(jí)財(cái)政資金存放管理應(yīng)遵循“依法合規(guī)、公正透明、安全優(yōu)先、科學(xué)評(píng)估、權(quán)責(zé)統(tǒng)一”的原則，以定期存款（大額存單）為主要操作方式實(shí)現(xiàn)資金保值增值。

第四條  參與區(qū)本級(jí)財(cái)政資金存放的銀行為：在貴池區(qū)內(nèi)依法設(shè)立機(jī)構(gòu)（或分支機(jī)構(gòu)）的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行及政策性銀行。

第五條  除國(guó)家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外，區(qū)級(jí)財(cái)政資金存放應(yīng)采取競(jìng)爭(zhēng)性方式或集體決策方式選擇確定。

第六條  區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金視基金性質(zhì)不同，定期存款期限為6個(gè)月—3年，其他區(qū)級(jí)財(cái)政資金定期存款期限為不超過1年。

第二章 競(jìng)爭(zhēng)性存放

第七條  競(jìng)爭(zhēng)性方式是指在政策允許、競(jìng)爭(zhēng)充分的條件下，通過公開招投標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)等形式確定資金存放銀行的方式。

第八條  區(qū)本級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分指標(biāo)包括資金收益、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)、服務(wù)水平等。

第十條  區(qū)本級(jí)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放工作流程：

（一）擬定招標(biāo)計(jì)劃。區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)科會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)科室，提出當(dāng)期實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性存放的資金規(guī)模、存款期限、標(biāo)的設(shè)置等，經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。

（二）發(fā)布招標(biāo)公告。區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)科根據(jù)審定的當(dāng)期招標(biāo)計(jì)劃，發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)函等，注明資金存放事宜、參與銀行基本資格要求、報(bào)名方式及需提供的材料、報(bào)名截止時(shí)間等。

（三）參與銀行報(bào)名。各銀行根據(jù)國(guó)家的利率政策和各自的需求自愿報(bào)名參與投標(biāo)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以密封函件的形式向區(qū)財(cái)政局遞交競(jìng)標(biāo)材料。

（四）評(píng)標(biāo)評(píng)委。由區(qū)財(cái)政局組織5人及以上單數(shù)人員的評(píng)選委員會(huì)負(fù)責(zé)競(jìng)爭(zhēng)性存放的評(píng)標(biāo)工作。

（五）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)及開標(biāo)。工作人員在全體評(píng)委監(jiān)督下統(tǒng)一拆封競(jìng)標(biāo)銀行的競(jìng)標(biāo)材料并分發(fā)給各評(píng)委。評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果擇優(yōu)確定資金存放銀行。

（六）簽訂存款協(xié)議。區(qū)財(cái)政局根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性存放結(jié)果，與資金存放銀行簽訂存款協(xié)議，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。                                   

（七）定期存款存放。區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)科依據(jù)存款協(xié)議開具劃款憑證，銀行收到劃撥資金后向區(qū)財(cái)政局開具存款證明。存款證明應(yīng)當(dāng)記錄銀行名稱、存款金額、利率及期限等要素。

第三章 集體決策存放

第十一條  集體決策方式是指在政策允許、競(jìng)爭(zhēng)不充分的條件下，以集體決策形式選擇資金存放銀行的方式。財(cái)政資金存放原則上通過競(jìng)爭(zhēng)性方式確定存放銀行，有以下情形之一的，可采取集體決策方式選擇存放銀行：

（一）具備參與競(jìng)爭(zhēng)性選擇資格的銀行少于3家，或競(jìng)爭(zhēng)性公告發(fā)布后，報(bào)名銀行少于3家；

（二）發(fā)生不可預(yù)見緊急情況，采用競(jìng)爭(zhēng)性方式所需時(shí)間不能滿足急需；

（三）資金量較小，轉(zhuǎn)出開戶銀行進(jìn)行定期存款操作的規(guī)模在5000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元）以下；

（四）法律法規(guī)規(guī)章和有關(guān)文件、協(xié)議等另有明確規(guī)定的。

第十二條 以集體決策方式選擇資金存放銀行，對(duì)財(cái)政部門的主要領(lǐng)導(dǎo)干部、分管資金存放業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)干部以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)行利益回避制度，不得將財(cái)政資金存放上述人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關(guān)人員工作的銀行。

第十三條 集體決策方式選擇資金存放銀行，會(huì)議表決情況和會(huì)議決議等內(nèi)容應(yīng)在區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要中反映。 

第四章  附則

第十四條  本辦法由區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

第十五條  本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。