池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度單位決算

目    錄

第一部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第一部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國家法律法規(guī)及政策，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的合格學(xué)生。

2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

3.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

4.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

5.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

6.承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育。

7.完成區(qū)教育體育局交辦的其他工作。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度部門決算表

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)3124.82萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3124.82萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1007.57萬元，增長47.59%，主要原因：一是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。二是：職業(yè)年金做實(shí)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。三是：住房公積金基數(shù)調(diào)整增加，住房公積金繳費(fèi)支出增加。四是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)3124.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入3100.12萬元，占99.21%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入24.70萬元，占0.79%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3124.82萬元，其中：基本支出2934.94萬元，占93.92%；項(xiàng)目支出189.88萬元，占6.08%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3100.12萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3100.12萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1030.8萬元，增長49.81%，主要原因：一是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。二是：職業(yè)年金做實(shí)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。三是：住房公積金基數(shù)調(diào)整增加，住房公積金繳費(fèi)支出增加。四是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3100.12萬元，占本年支出的99.21%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1030.8萬元，增長49.81%。主要原因：一是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。二是：職業(yè)年金做實(shí)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。三是：住房公積金基數(shù)調(diào)整增加，住房公積金繳費(fèi)支出增加。四是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3100.12萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1975.72萬元，占63.73%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出849.51萬元，占27.40%;衛(wèi)生健康（類）支出65.37萬元，占2.11%;住房保障（類）支出209.53萬元，占6.76%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1477.03萬元，支出決算為3100.12萬元，完成年初預(yù)算的209.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。二是：職業(yè)年金做實(shí)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。三是：住房公積金基數(shù)調(diào)整增加，住房公積金繳費(fèi)支出增加。四是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。。其中：基本支出2910.24萬元，占93.88%；項(xiàng)目支出189.88萬元，占6.12%。具體情況如下：

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為953.07萬元，支出決算為1970.72萬元，完成年初預(yù)算的206.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是：發(fā)放獎(jiǎng)金和生活補(bǔ)助；二是：國標(biāo)工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；三是：正常調(diào)整薪級(jí)工資；增加小學(xué)教育支出。

2.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于校舍維修,彌補(bǔ)教育經(jīng)費(fèi)不足，保障學(xué)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.11萬元，支出決算為86.07萬元，完成年初預(yù)算的78245.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休教師增加補(bǔ)貼，增加事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為142.03萬元，支出決算為147.67萬元，完成年初預(yù)算的103.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為71.01萬元，支出決算為615.77萬元，完成年初預(yù)算的867.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是：職業(yè)年金調(diào)整，二是：職業(yè)年金做實(shí)補(bǔ)繳，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.15萬元，支出決算為65.37萬元，完成年初預(yù)算的106.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，增加事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為166.02萬元，支出決算為187.21萬元，完成年初預(yù)算的112.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金調(diào)整，增加住房公積金繳費(fèi)支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為83.01萬元，支出決算為22.32萬元，完成年初預(yù)算的26.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是4月份起未發(fā)放提租補(bǔ)貼，減少提租補(bǔ)貼支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出2910.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2855.77萬元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)54.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)政府采購支出總額56.47萬元，其中：政府采購貨物支出8.37萬元、政府采購工程支出48.1萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.47萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共7個(gè)項(xiàng)目，涉及資金403萬元。從評(píng)價(jià)情況看，1.申請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)338萬元，用于保障教職工國標(biāo)工資，保障教職工基本收入，提高工作積極性和教師隊(duì)伍穩(wěn)定性。資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放，資金支付符合規(guī)范。達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，通過保障人員工資,保障工資收入,職工生活水平得到有效改善,促進(jìn)貴池區(qū)社會(huì)建設(shè)更加和諧。職工滿意度達(dá)到100%。2.申請(qǐng)2022年教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金60萬元，用于多功能教室維修改造及設(shè)備采購。多功能教室維修改造及設(shè)備采購數(shù)量及驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，補(bǔ)助資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放，資金支付符合規(guī)范。達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，通過實(shí)施校舍維修改造項(xiàng)目,有效提升校舍服務(wù)教學(xué)的能力，提高校舍的管理水平,學(xué)校整體發(fā)展效果顯著。師生、家長滿意度達(dá)到95%以上。3.申請(qǐng)2022年義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助2.3萬元，對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)校免收脫貧戶、低保戶等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定符合《池州市貴池區(qū)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定實(shí)施辦法》（貴教[2020]47號(hào)）規(guī)定。按照《池州市貴池區(qū)免收家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)實(shí)施方案（試行）的通知》（貴教體[2022]46號(hào)）精神，免收66人次家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)。達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，通過實(shí)施家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免收課后服務(wù)費(fèi)，有效保障困難學(xué)生接受課后服務(wù)效果明顯。學(xué)生和家長及學(xué)校滿意度達(dá)到95%以上。4.申請(qǐng)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2.7萬元，用于貴池區(qū)高、中考監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)等，保障高、中考工作正常開展。補(bǔ)助資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放，資金支付符合規(guī)范，有效保障貴池區(qū)高、中考考試，平穩(wěn)有序開展。達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，提升高、中考質(zhì)量的效果明顯。師生、家長及學(xué)校滿意度達(dá)到95%以上。

組織對(duì)2022年度單位整體支出開展了績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，年初設(shè)定總體目標(biāo)：申請(qǐng)資金28874955.56元，用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出。 申請(qǐng)資金2128306.45元，用于保障單位教育教學(xué)工作順利開展。 年度總體目標(biāo)完成情況：人員經(jīng)費(fèi)28872933.56元，已及時(shí)全部用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出。日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2128306.45元，用于保障單位經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、教育教學(xué)工作順利開展。推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，提高資金使用效益，按時(shí)撥付各項(xiàng)資金，符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，執(zhí)行率達(dá)到99.99%。達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，取得了很好的效果，保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。師生和家長、老師和學(xué)校滿意度達(dá)到98%以上。

（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2.72萬元，執(zhí)行數(shù)為2.72萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：申請(qǐng)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2.7萬元，用于貴池區(qū)高、中考監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)等。補(bǔ)助資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放，資金支付符合規(guī)范，有效保障貴池區(qū)高、中考考試，平穩(wěn)有序開展。達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，提升高、中考質(zhì)量的效果明顯。師生、家長及學(xué)校滿意度達(dá)到95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初預(yù)算績效目標(biāo)不夠精準(zhǔn)，績效指標(biāo)細(xì)化和量化不夠精細(xì)，下一步改進(jìn)措施：一是：預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。二是：年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，為以后科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。

所有項(xiàng)目績效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表”。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件

2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門績效自評(píng)項(xiàng)目清單

1.專職保安服務(wù)費(fèi) 項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

2.區(qū)級(jí)教育費(fèi)附加項(xiàng)目支出績效自評(píng)表