池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年部門決算

第一部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年部門決算情況

第一部分池州市貴池區(qū)里山街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施街村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，里山街道辦事處 2017年度部門決算包括：政府本級決算和政府屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算單位一致。

納入里山街道辦事處2017年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年部門決算表

一、 收入支出決算總表，見附件：01表

二、 收入決算表，見附件：02表

三、 支出決算表，見附件：03表

四、 財政撥款收入支出決算總表，見附件04表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表，見附件05表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表，見附件06表

七、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表，見附件07表

第三部分 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)2410.62萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2410.62萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。

與2016年相比，收入總計(jì)減少537.03萬元，減少18.22%，主要原因：一是基本支出因人員工資調(diào)整，相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加以及年度考核獎增加；二是其他收入大幅度銳減。支出總計(jì)減少537.03萬元，減少18.22%；主要原因：一是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對增加以及年度考核獎有所增加；一是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出大幅度銳減。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)2410.62萬元，其中：財政撥款收入1930.62萬元，占80%；其他收入480萬元，占20%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)2410.62萬元，其中：基本支出2302.31萬元，占95.5%。項(xiàng)目支出108.3萬元，占4.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計(jì)1930.62萬元，支出總計(jì)1930.62萬元。與2016年相比，財政撥款收入增加282.97萬元、增長17.17%，主要原因一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)完成，街道財政收入增加；二是人員工資調(diào)整，相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加以及年度考核獎增加，相應(yīng)增加撥款收入。支出總計(jì)增加282.97萬元，增長17.17%；主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)開支增加；二是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對增加以及年度考核獎增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1930.62萬元，占本年收入的80%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加282.97萬元，增長17.17%。主要原因是人員工資調(diào)整，相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加以及年度考核獎增加，相應(yīng)增加撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1930.62萬元，占本年支出的96.5%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加282.97萬元，增長17.17%。主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)開支增加；二是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對增加以及年度考核獎增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1930.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支1386.4萬元，占71.81%;文化體育與傳媒（類）支出16.72萬元，占0.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出146.9萬元，占7.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出97.91萬元，占5.07%；農(nóng)林水（類）支出239.8萬元，占12.42%；住房保障（類）支出42.89萬元，占2.22%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1345萬元，支出決算為1930.62萬元，調(diào)增585.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是因總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)超額完成，街道財政收入增加，二是人員工資調(diào)整及相應(yīng)相對增加以及年度考核獎增加。具體情況如下：

1、農(nóng)、林、水利事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算80萬元，現(xiàn)調(diào)整為239.8萬元，增加159.8萬元;主要是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出年初預(yù)算為0；現(xiàn)調(diào)整為159.8萬元，增加159.8萬元,因村干部及離任老干部工資由區(qū)局統(tǒng)一在惠農(nóng)補(bǔ)貼系統(tǒng)發(fā)放，2017年未納入預(yù)算，年終決算時區(qū)財政局將此項(xiàng)數(shù)據(jù)納入鎮(zhèn)街決算。其次是人員公用經(jīng)費(fèi)在鎮(zhèn)政府賬套內(nèi)支出，住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列。

2、文體廣播事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算23萬元，現(xiàn)調(diào)整為16.72萬元，減少6.28萬元;主要是人員公用經(jīng)費(fèi)在鎮(zhèn)政府賬套內(nèi)支出，住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列

3、計(jì)生、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算75萬元;現(xiàn)調(diào)整為97.91萬元，增加22.91萬元;增加主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)在此列支。

4、財政稅務(wù)事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算62萬元;現(xiàn)調(diào)整為55.83萬元，減少6.17萬元;主要是住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列。

5、行政管理費(fèi)支出年初預(yù)算1105萬元；現(xiàn)調(diào)整為1533.3萬元，增加428.3萬元(含人大、武裝、紀(jì)檢、黨建、團(tuán)建、普法、工會等經(jīng)費(fèi));主要是總部經(jīng)濟(jì)支出增加及所屬單位辦公經(jīng)費(fèi)在政府內(nèi)支出。

6、住房保障（類）支出年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為42.89萬元，主要是年初預(yù)算做在部門內(nèi)，年終決算單列。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1822.31萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1005.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)816.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年里山街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出816.42萬元，比2016年減少252.86萬元，減少24.2%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處采購支出總4.79萬元，其中：政府采購貨物支出4.79萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額為0,其中：授予小微企業(yè)合同金額為0。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

本單位2017年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

1．   財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．   事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．   上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

4．   附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5．   經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6．   其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

7．   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8．   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9．   結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10．年末結(jié)專和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

11．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

12．項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

13．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。