里山街道2018年度部門決算

目  錄

第一部分 貴池區(qū)里山街道概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)里山街道2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 貴池區(qū)里山街道2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 貴池區(qū)里山街道概況

一、部門職能

簡(jiǎn)介：里山街道地處池州南大門，鄰城近郊，亦山亦湖，轄區(qū)面積203平方公里，9個(gè)村委會(huì)，1個(gè)居委會(huì)，167個(gè)村民組，39497人。耕地面積33068畝，養(yǎng)殖水面4200畝，山場(chǎng)林地20.58萬(wàn)畝。

職能：1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，納入貴池區(qū)馬衙街道2018年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 貴池區(qū)里山街道2018年部門決算表

收入支出決算總表

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

單位：元

第三部分 貴池區(qū)里山街道2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)1763.06萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1763.06萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少647.56萬(wàn)元，下降26.9%，主要原因：一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)減少；二是辦事處財(cái)政收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)1763.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1763.06萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)1763.06萬(wàn)元，其中：基本支出萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1763.06萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1763.06萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少167.56萬(wàn)元，下降8.7%，主要原因：一是總部經(jīng)濟(jì)減少；二是辦事處財(cái)政收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1763.06萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少167.56萬(wàn)元，下降8.7%。主要原因一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)減少；二是辦事處財(cái)政收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1763.06萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少167.56萬(wàn)元，下降8.7%。主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少；二是總部支出經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1763.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出581.79萬(wàn)元，占33%;文化體育與傳媒（類）支出14.81萬(wàn)元，占0.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出79萬(wàn)元，占4.5%；農(nóng)林水（類）支出285.82萬(wàn)元，占16.2%；住房保障（類）支出81.88萬(wàn)元，占4.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.75萬(wàn)元，占5.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元，占17%；；節(jié)能環(huán)保支出315萬(wàn)元，占17.9%；。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1667.21萬(wàn)元，支出決算為1763.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是節(jié)能環(huán)保投入增加；三是公益事業(yè)支出增加。其中:基本支出1763.06萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1336.91萬(wàn)元，支出決算為581.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、財(cái)力不足，2、壓縮公用經(jīng)費(fèi)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為14.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.人員工資正常調(diào)資，2.人員變動(dòng)。

3．社會(huì)保障與就業(yè)支出

年初預(yù)算為55.3萬(wàn)元，支出決算為79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.人員變動(dòng)，2.基數(shù)調(diào)整

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

年初預(yù)算為102萬(wàn)元，支出決算為104.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.工資正常調(diào)整，2.四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)增加.

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.年初預(yù)算時(shí)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)未納入，2.基數(shù)調(diào)整

6．節(jié)能環(huán)保支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為315萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、年初未單列，2、本年度追加投入。

7．農(nóng)林水支出

年初預(yù)算為88萬(wàn)元，支出決算為285.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的325%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.加大農(nóng)田水利興修及基礎(chǔ)設(shè)施的完善；2、村干部工資列入決算。

 8．住房公積金支出

年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.基數(shù)調(diào)整

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1763.06萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)926.88萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)359.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

貴池區(qū)里山街道2018年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政收入，也沒(méi)有使用政府性基金的安排，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，貴池區(qū)里山街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出831.49萬(wàn)元，比2017年增加15.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。

主要原因是：2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等減少，會(huì)議費(fèi)開(kāi)支壓縮，以及辦公設(shè)備購(gòu)置均有小幅減少，對(duì)各村居經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出均較上年有所增加以及環(huán)保、扶貧費(fèi)用支出大幅增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，里山街道政府采購(gòu)支出總額7.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.81萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，貴池區(qū)里山街道共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。     十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）