池州市貴池區(qū)江口街道辦事處
2019年部門決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

江口街道，轄區(qū)約72平方公里，地處沿江，位于池城東郊十公里，東臨梅龍街道，南接馬衙街道，北與樅陽縣隔江相望、一渡相連、西瀕池州市區(qū)，現(xiàn)下轄8個社區(qū)居委會，即大興、永興、江口、三范、同義、查村、錦秀苑、先進(jìn)。現(xiàn)有居民8400戶、18700人。江口境內(nèi)水陸交通便捷，貴銅公路、池城東外環(huán)（牧之路）交叉穿境而過，港口、碼頭齊備，區(qū)位優(yōu)勢凸顯。

一、部門職能

根據(jù)《關(guān)于江口等五個街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號）文件規(guī)定，江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)；紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（以下簡稱江口街道）2019年度部門決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處機(jī)關(guān)和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、文廣站，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，與預(yù)算相比一致，無增減戶。

納入池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府
2	貴池區(qū)財政局江口分局
3	貴池區(qū)江口辦事處文廣站
4	貴池區(qū)江口計生服務(wù)所
5	貴池區(qū)江口農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

 

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道2019年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)江口街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1625.3萬元（財政撥款收入1625.3萬元），2019年支出總計1598.52萬元（財政撥款支出1598.52萬元）。年初年末結(jié)余為7.27萬元。2019年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1080.41萬元，其中：一、人員經(jīng)費(fèi)761.11萬元。1、工資福利支出436.26萬元。2、對個人和家庭的補(bǔ)助324.85萬元（其中含退休人員工資29.31萬元，生活補(bǔ)助292.6萬元，獎勵金4.10萬元，在職職工住房公積金47.79萬元）。二、公用經(jīng)費(fèi)319.3萬元。1、商品和服務(wù)支出196.95萬元；2、其他資本性支出34.9萬元主要是辦公設(shè)備購置。

江口街道2019年財政撥款收入1625.3萬元，2019年與2018年收入相比，收入增加了292.95萬元，增長21.99%，主要原因是財政撥款人員工資普調(diào)，疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)支出增加致財政撥款收入增加；2019年財政撥款支出1598.52萬元，2019年與2018年支出相比，支出增加了29.33萬元，增長1.87%，主要原因是財政撥款疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)支出增加所致。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1625.3萬元，其中：財政撥款收入1569.19萬元，占96.55%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1598.52萬元，其中：基本支出1129.81萬元，占70.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1569.19萬元，支出總計1598.52萬元。2019年財政撥款收入總計1569.19萬元，支出總計1598.52萬元。2019年與2018年相比，財政撥款收入增加292.95萬元，增長21.99%，財政撥款支出增加29.33萬元，增長1.87%，主要原因是財政撥款人員工資普調(diào)、疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)支出增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1569.19萬元，占本年收入的97.55%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加292.95萬元，增長21.99%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二、環(huán)境整治、文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)和疫情防控支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1569.19萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加29.33萬元，增長1.87%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)和疫情防控支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1569.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1129.81萬元，占71.99%;文化體育與傳媒（類）支出21.88萬元，占1.39%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出78.5萬元，占5.01%；農(nóng)林水支出90.68萬元，占5.78%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1569.19萬元，2019年初財政預(yù)算總支出是1569.19，完成年初預(yù)算的135.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工工資普調(diào)；二是由于人員工資的增加引起公積金計算基數(shù)的增加；三、疫情防控和文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加（年初未做預(yù)算）。其中:基本支出1129.8萬元，占72%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出1129.81萬元，完成預(yù)算的114.99%。主要用于政府機(jī)關(guān)及財政所人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出，也包括計生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費(fèi)，超過預(yù)算的部分主要是疫情防控和文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加。

2、文化體育與傳媒支出21.88萬元，完成預(yù)算的163.89%。主要是今年增加一人于文廣站在職人員經(jīng)費(fèi)支出‘超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)增加及人員工資的調(diào)增引起的?！　?/span>

3、醫(yī)療與計劃生育支出78.5萬元，完成預(yù)算的203.52%。主要用于醫(yī)療社會保障交費(fèi)及人口與計劃生育服務(wù)所人員經(jīng)費(fèi)等，超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)增加及人員工資的調(diào)增引起的。　　

4.農(nóng)林水支出90.68萬，完成預(yù)算的163.34%，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員經(jīng)費(fèi)支出，超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)增加及人員工資的調(diào)增引起的?！　?/span>

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1129.81萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)761.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)319.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

江口街道2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)江口街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.95萬元，比2018年減少23.59萬元，下降10.70%，主要原因是2019年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等減少，會議費(fèi)等開支壓縮，以及辦公設(shè)備購置減少等原因所致。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)江口街道政府采購支出總額34.9萬元，其中：政府采購貨物支出34.9萬元（辦公設(shè)備購置15.45萬元，車輛19.45萬元）。比2018年采購支出增加10.12萬元，增加40.84%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)江口街道共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
    （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年度池州市貴池區(qū)江口街道無納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出，所以未開展項(xiàng)目預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處收入支出決算總表

2、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處收入決算表

3、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處支出決算表

4、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處財政撥款收入支出決算表

5、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、2019年貴池區(qū)江口街道辦事處政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表