貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況

目 錄

 

第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，殷匯鎮(zhèn)2018年度部門決算包括：政府本級決算和政府屬事業(yè)單位決算，與預算單位一致。

納入殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府本級
2	池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局
3	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)計生服務所
4	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)農業(yè)服務中心
5	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)文化廣播站

 

第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表

一、 收入支出決算總表，見附件：01表

二、 收入決算表，見附件：02表

三、 支出決算表，見附件：03表

四、 財政撥款收入支出決算總表，見附件04表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表，見附件05表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表，見附件06表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表，見附件07表

 

 

 

第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1101.37萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計1101.37萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，財政撥款收入略有下降，其他收入下降較大，財政撥款收入減少118.52萬元，減少10.8%，主要原因：一是貴池區(qū)2017年-2019年財政管理體制確定我鎮(zhèn)為體制補助鎮(zhèn)街，年體制補助逐年遞減，今年由2017年341.01萬元減少到203.92萬元；二是專項上解過大，今年我鎮(zhèn)專項上解825.95元；三是部分重點工程、農村環(huán)境整治等項目實行區(qū)級報賬制,補助不再下達到鎮(zhèn),導致其他收入減少。2018年支出總計占年初預算的89.15%，比年初預算數(shù)少134.11萬元，財政撥款支出總計減少118.52萬元，減少10.8 %；主要原因：一是可用財力的減少；二是努力壓縮一般性公用經費支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合1101.37萬元，其中：財政撥款收入982.14萬元，占89.17%；其他收入119.23萬元，占10.83%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1101.37萬元，其中：基本支出1101.37萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計982.14萬元，支出總計982.14萬元。與2017年相比財政撥款收入減少118.52萬元，減少10.8%，主要原因：一是貴池區(qū)2017年-2019年財政管理體制確定我鎮(zhèn)為體制補助鎮(zhèn)街，年體制補助逐年遞減，2018年由上年341.01萬元減少到203.92萬元；二是專項上解過大，今年我鎮(zhèn)專項上解825.95萬元。2018年財政撥款支出總計減少118.52萬元，減少10.8 %；主要原因：一是可用財力的減少；二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，努力壓縮一般性公用經費支出。

 

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入982.14萬元。與2017年相比財政撥款收入減少118.52萬元，減少10.8%，主要原因：一是貴池區(qū)2017年-2019年財政管理體制確定我鎮(zhèn)為體制補助鎮(zhèn)街，年體制補助逐年遞減，2018年由上年341.01萬元減少到203.92萬元；二是專項上解過大，今年我鎮(zhèn)專項上解825.95萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出總計減少118.52萬元，減少10.8 %；主要原因：一是可用財力的減少；二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，努力壓縮一般性公用經費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出982.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支692.85萬元，占70.54%;文化體育與傳媒（類）支出35.51萬元，占3.62%；社會保障和就業(yè)（類）支出28.03萬元，占2.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出153.64萬元，占15.64%；農林水（類）支出47.53萬元，占4.84%；住房保障（類）支出28.03萬元，占2.85%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1235.48萬元，支出決算為982.14萬元，調減253.34萬元。主要原因是上解過大，體制補助減少，導致可用財力減少，加之執(zhí)行中央八項規(guī)定，從緊安排一般性支出需要。具體情況如下：

1、農、林、水利事業(yè)費支出年初預算68.51萬元，現(xiàn)調整為47.53萬元，減少20.98萬元;主要原因是人員生活補貼和績效工資在鎮(zhèn)政府列支。

 2、文體廣播事業(yè)費支出年初預算37.98萬元，現(xiàn)調整為35.51萬元。

3、計生、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費支出年初預算30.71萬元;現(xiàn)調整為153.64萬元，增加122.93萬元;增加主要原因是醫(yī)保繳費在此列支和計生公用支出加大。

5、一般公共服務支出年初預算949.86萬元；現(xiàn)調整為692.85萬元，減少257.01萬元(含人大、武裝、紀檢、黨建、團建、普法、工會等經費);主要是財力不足，壓縮一般經常性支出。

6、住房保障（類）支出年初預算為49.65，現(xiàn)調整為28.03萬元，主要是年初將聘用人員享受的公積金列入預算，應予調減。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出982.14萬元，其中人員經費712.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費269.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出、對企事業(yè)單位的補貼等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年殷匯鎮(zhèn)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出267.59萬元，與上年基本持平。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府采購支出總額53.08萬元，其中：政府采購貨物支出53.08萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

 （三）關于2018年度預算績效情況說明。

   根據(jù)預算績效管理要求，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府未組織對2018年度開展了績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

第四部分 名詞解釋

1．   財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

 

2．   事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

 

3．   上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

 

4．   附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

 

5．   經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 

6．   其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

 

7．   用事業(yè)基金彌補收入收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

 

8．   年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

9．   結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

 

10．年末結專和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 

11．基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

 

12．項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 

13．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

 

14．“三公”經營：納入財政預算決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

15．機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。