池州市貴池區(qū)江口街道辦事處 2018年部門決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

江口街道，轄區(qū)約72平方公里，地處沿江，位于池城東郊十公里，東臨梅龍街道，南接馬衙街道，北與樅陽縣隔江相望、一渡相連、西瀕池州市區(qū)，現(xiàn)下轄8個社區(qū)居委會，即大興、永興、江口、三范、同義、查村、錦秀苑、先進?，F(xiàn)有居民8400戶、18700人。江口境內(nèi)水陸交通便捷，貴銅公路、池城東外環(huán)（牧之路）交叉穿境而過，港口、碼頭齊備，區(qū)位優(yōu)勢凸顯。

一、部門職能

根據(jù)《關(guān)于江口等五個街道機構(gòu)設置和鎮(zhèn)、街道機關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號）文件規(guī)定，江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下，設立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機構(gòu)；紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查的職能。街道機關(guān)內(nèi)設黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（以下簡稱江口街道）2018年度部門決算包括：行政機構(gòu)有辦事處機關(guān)和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、文廣站，農(nóng)業(yè)服務中心，與預算相比一致，無增減戶。

納入池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

序號

單位名稱

1

貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府

2

貴池區(qū)江口街道辦事處財政所

3

貴池區(qū)江口辦事處文廣站

4

貴池區(qū)江口計生服務所

5

貴池區(qū)江口農(nóng)業(yè)服務中心

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道2018年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)江口街道2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1332.35萬元（財政撥款收入1332.35萬元），2018年支出總計1332.35萬元（財政撥款支出1332.35萬元）。年初年末結(jié)余為7.27萬元。2018年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1332.35萬元，其中：一、人員經(jīng)費861.52萬元。1、工資福利支出776.76萬元。2、對個人和家庭的補助84.77萬元（其中含退休人員工資29.31萬元，生活補助43.25萬元，獎勵金0.51萬元，在職職工住房公積金56.87萬元）。二、公用經(jīng)費470.83萬元。1、商品和服務支出195.76萬元；2、其他資本性支出24.87萬元主要是辦公設備購置。

江口街道2018年財政撥款收入1332.35萬元，2018年與2017年收入相比，收入增加了500.02萬元，增長60.07%，主要原因是財政撥款人員工資普調(diào)，疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費支出增加致財政撥款收入增加；2018年財政撥款支出1332.35萬元，2018年與2017年支出相比，支出增加了500.17萬元，增長60.07%，主要原因是財政撥款人員經(jīng)費支出、非洲豬瘟疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費支出增加所致。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1332.35萬元，其中：財政撥款收入1332.35萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1332.35萬元，其中：基本支出1332.35萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1332.35萬元，支出總計1332.35萬元。2018年財政撥款收入總計832.33萬元，支出總計832.33萬元。2018年與2017年相比，財政撥款收入增加500.02萬元，增長60.07%，財政撥款支出增加500.02萬元，增長60.07%，主要原因是財政撥款人員工資普調(diào)、疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費支出增加導致經(jīng)費收支增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1332.35萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加500.02萬元，增長60.07%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二、環(huán)境整治、文明創(chuàng)建經(jīng)費和疫情防控支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1332.35萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加500.02萬元，增長60.07%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)經(jīng)費和疫情防控支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1332.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1189.53萬元，占89.28%;文化體育與傳媒（類）支出28.3萬元，占2.13%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出30.21萬元，占2.27%；農(nóng)林水支出84.32萬元，占6.33%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1332.35萬元，2018年初財政預算總支出是488.9，完成年初預算的170.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是職工工資普調(diào)；二是由于人員工資的增加引起公積金計算基數(shù)的增加；三、疫情防控和文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費增加（年初未做預算）。其中:基本支出1332.35萬元，占100%。具體情況如下：

1、一般公共服務支出1189.53萬元，完成預算的186.62%。主要用于政府機關(guān)及財政所人員經(jīng)費和辦公支出，也包括計生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費，超過預算的部分主要是疫情防控和文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費增加。

2、文化體育與傳媒支出28.3萬元，完成預算的94.5%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費支出，未完成部分主要是公積金及保險等支出在政府機關(guān)統(tǒng)一代扣代繳，在機關(guān)統(tǒng)一入賬。

3、醫(yī)療與計劃生育支出30.21萬元，完成預算的125.83%。主要用于醫(yī)療社會保障交費及人口與計劃生育服務所人員經(jīng)費等，超預算的部分主要是醫(yī)療保障繳費增加及人員工資的調(diào)增引起的。

4. 農(nóng)林水支出84.32萬，完成預算的99.08%，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心在職人員經(jīng)費支出，未完成部分主要是公積金及保險等支出在政府機關(guān)統(tǒng)一代扣代繳，在機關(guān)統(tǒng)一入賬。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1332.35萬元，其中人員經(jīng)費861.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費470.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

江口街道2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)江口街道機關(guān)運行經(jīng)費支出220.54萬元，比2017年減少103.17萬元，下降31.87%，主要原因是2018年公務用車運行費、差旅費、勞務費、其他商品服務支出等減少，會議費等開支壓縮，以及辦公設備購置減少等原因所致。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)江口街道政府采購支出總額24.78萬元，其中：政府采購貨物支出24.78萬元（辦公設備購置3.82萬元，車輛19.52萬元）。比2017年采購支出增加21.78萬元，增加72.6%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，池州市貴池區(qū)江口街道共有車輛5輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。     （四）關(guān)于2018年度預算績效情況說明

2018年度池州市貴池區(qū)江口街道無納入部門預算的項目支出，所以未開展項目預算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。     十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

1、2018年貴池區(qū)江口街道辦事處收入支出決算總表

2、2018年貴池區(qū)江口街道辦事處收入決算表

3、2018年貴池區(qū)江口街道辦事處支出決算表

4、2018年貴池區(qū)江口街道辦事處財政撥款收入支出決算表

5、2018年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預算財政撥款支出決算表

6、2018年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、2018年貴池區(qū)江口街道辦事處政府性基金預算財政撥款收入支出決算表