江口街道辦事處2017年部門決算目錄

江口街道辦事處2017年部門決算目錄

第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

2017年部門決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處概況

江口街道，轄區(qū)約72平方公里，地處沿江，位于池城東郊十公里，東臨梅龍街道，南接馬衙街道，北與樅陽縣隔江相望、一渡相連、西瀕池州市區(qū)，現(xiàn)下轄6個村即大興、永興、江口、三范、同義、查村，1個社居委即錦秀苑。現(xiàn)有居民7323戶、16299人。江口境內(nèi)水陸交通便捷，貴銅公路、池城東外環(huán)（牧之路）交叉穿境而過，港口、碼頭齊備，區(qū)位優(yōu)勢凸顯。

一、部門職能

根據(jù)《關(guān)于江口等五個街道機構(gòu)設(shè)置和鎮(zhèn)、街道機關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號）文件規(guī)定，江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機構(gòu)；紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（以下簡稱江口街道）2017年度部門決算包括：行政機構(gòu)有辦事處機關(guān)和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、文廣站，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，與預(yù)算相比一致，無增減戶。

納入池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2017年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道2017年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)江口街道2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計832.33萬元（財政撥款收入832.33萬元），2017年支出總計832.33萬元（財政撥款支出832.33萬元）。年初年末結(jié)余為4.36萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分，基本支出832.33萬元，其中：一、人員經(jīng)費508.62萬元。1、工資福利支出417.25萬元。2、對個人和家庭的補助91.37萬元（其中含退休人員工資29.31萬元，生活補助27.46萬元，獎勵金0.08萬元，在職職工住房公積金34.52萬元）。二、公用經(jīng)費323.71萬元。1、商品和服務(wù)支出114.56萬元；2、其他資本性支出3萬元主要是辦公設(shè)備購置。

江口街道2016年財政撥款收入779.73萬元，2017年與2016年收入相比，收入增加了52.6萬元，增長6.75%，主要原因是財政撥款人員工資普調(diào)，社區(qū)人員經(jīng)費及社區(qū)辦公經(jīng)費增加致財政撥款收入增加；2016年財政撥款支出690.59萬元，2017年與2016年支出相比，支出增加了52.6萬元，增長6.75%，主要原因是財政撥款人員經(jīng)費支出及社區(qū)辦公經(jīng)費增加所致。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計832.33萬元，其中：財政撥款收入832.33萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計832.33萬元，其中：基本支出832.33萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計832.33萬元，支出總計832.33萬元。2016年財政撥款收入總計779.73萬元，支出總計779.73萬元。2017年與2016年相比，財政撥款收入增加52.6萬元，增長6.75%，財政撥款支出增加52.6萬元，增長6.75%，主要原因是財政撥款人員工資普調(diào)及社區(qū)人員工資調(diào)增及社區(qū)辦公經(jīng)費標準提高導(dǎo)致經(jīng)費收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入832.33萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加52.6萬元，增長6.75%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是社區(qū)干部工資調(diào)增；三、社區(qū)辦公經(jīng)費標準提高。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出832.33萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加52.6萬元，增長6.75%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是社區(qū)干部工資調(diào)增；三、社區(qū)辦公經(jīng)費標準提高。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出832.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出647.81萬元，占77.83%;文化體育與傳媒（類）支出22萬元，占2.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出56.77萬元，占6.82%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.55萬元，占2.91%；住房保障（類）支出22.18萬元，占2.7%；農(nóng)林水支出59.02萬元，占2.7%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出832.33萬元，2017年初財政預(yù)算總支出是488.9，完成年初預(yù)算的170.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工工資普調(diào)；二是按區(qū)里有關(guān)政策規(guī)定提高社區(qū)干部工資待遇和社區(qū)辦公經(jīng)費標準；三是由于人員工資的增加引起公積金計算基數(shù)的增加；四、文明創(chuàng)建和黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費增加（年初未做預(yù)算）。其中:基本支出832.33萬元，占100%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出647.81萬元，完成預(yù)算的186.62%。主要用于政府機關(guān)及財政所人員經(jīng)費和辦公支出，也包括計生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費，超過預(yù)算的部分主要是文明創(chuàng)建和黨建維穩(wěn)及環(huán)境整治經(jīng)費增加。

2、文化體育與傳媒支出22萬元，完成預(yù)算的94.5%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費支出，未完成部分主要是公積金及保險等支出在政府機關(guān)統(tǒng)一代扣代繳，在機關(guān)統(tǒng)一入賬。

3、社會保障與就業(yè)支出56.77萬元，超預(yù)算部分主要原因是單位扶貧專干部等自聘人員社保支出統(tǒng)一入賬。

3、醫(yī)療與計劃生育支出24.55萬元，完成預(yù)算的125.83%。主要用于醫(yī)療社會保障交費及人口與計劃生育服務(wù)所人員經(jīng)費等，超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費增加及人員工資的調(diào)增引起的。

4、住房保障支出22.18萬元，完成預(yù)算的84.46%，主要是在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，減少部分是由于人員調(diào)離。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出沒有數(shù)據(jù)，未完成預(yù)算的原因是社區(qū)辦公經(jīng)費和人員工資納入政府機關(guān)統(tǒng)一入賬。

5. 農(nóng)林水支出59.02萬，完成預(yù)算的99.08%，主要是退休職工2人的年度退休工資。由于本年初規(guī)定劃轉(zhuǎn)區(qū)統(tǒng)一發(fā)放，所以未能完成預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出832.33萬元，其中人員經(jīng)費508.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費323.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

江口街道2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)江口街道機關(guān)運行經(jīng)費支出323.71萬元，比2016年減少2.72萬元，下降0.8%，主要原因是2017年公務(wù)用車運行費、差旅費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等減少，會議費等開支壓縮，以及辦公設(shè)備購置減少等原因所致。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市貴池區(qū)江口街道政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元（辦公設(shè)備購置3萬元）。比2016年采購支出減少0.17萬元，減少5.36%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)江口街道共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。     （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年度池州市貴池區(qū)江口街道無納入部門預(yù)算的項目支出，所以未開展項目預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。     十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附表：

1、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處收入支出決算總表

2、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處收入決算表

3、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處支出決算表

4、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處財政撥款收入支出決算表

5、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、2017年貴池區(qū)江口街道辦事處政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表