池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)財(cái)政分局2021年度單位決算

 

 

目  錄

第一部分 貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2021年度單位決算情況

 

第一部分 貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局概況

一、主要職責(zé)

1.  財(cái)政局烏沙分局工作職責(zé)：

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和上級(jí)黨委、政府及財(cái)政部門(mén)制定財(cái)政、財(cái)務(wù)方面的各項(xiàng)批示、制度。（2）編制本次財(cái)政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報(bào)告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財(cái)政局報(bào)告鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理好往來(lái)款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。（4）負(fù)責(zé)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)帳制管理工作。（5）負(fù)責(zé)財(cái)政直接補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放管理工作。（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，與預(yù)算數(shù)一致，納入2021年度部門(mén)決算編制范圍共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局	行政

 

第二部分貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2021年度單位決算表

 

收入決算表

公開(kāi)02表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

其中：教育收費(fèi)

類(lèi)

款

項(xiàng)

合計(jì)

50.4

50.4

201

一般公共服務(wù)支出

44.99

44.99

20106

財(cái)政事務(wù)

44.99

44.99

2010601

行政運(yùn)行

44.99

44.99

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

              

支出決算表

公開(kāi)03表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

類(lèi)

款

項(xiàng)

合計(jì)

44.99

44.99

201

一般公共服務(wù)支出

44.99

44.99

20106

財(cái)政事務(wù)

44.99

44.99

2010601

行政運(yùn)行

44.99

44.99

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

						公開(kāi)05表
部門(mén)：						單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
							類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	44.99	44.99
							201			一般公共服務(wù)支出	44.99	44.99
20106			財(cái)政事	44.99	44.99
2010601			行政運(yùn)行	44.99	44.99
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
2129999			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                              公開(kāi)07表

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第三部分 貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2021年度單位決算

情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)44.99萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)44.99萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加9.36萬(wàn)元，增加0.26%，主要原因：增加人員開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)44.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入44.99萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)44.99萬(wàn)元，其中：基本支出44.99萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)44.99萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)44.99萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加9.36萬(wàn)元，增加0.26%，主要原因：增加人員開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.99萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加9.36萬(wàn)元，增加0.26%，主要原因：增加人員開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出44.99萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為44.99萬(wàn)元，支出決算為44.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出44.99萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.99萬(wàn)元，支出決算為44.99萬(wàn)元，

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出44.99萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)35.47萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)9.52元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

辦公設(shè)備購(gòu)置

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年度貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年度貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.48萬(wàn)元，比2020年增加5.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)增加158%，主要原因是增加開(kāi)支，減少支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2021年度，貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局采購(gòu)支出總額3.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。比2020年政府采購(gòu)貨物減少0萬(wàn)元，減少0%。工程采購(gòu)金額0 萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日， 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局為公車(chē)改革單位，單位無(wú)車(chē)輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2021年度涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

    

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。