池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年度單位決算

目    錄

第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年度單位決算情 況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

附件： 2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局概況

一、主要職責(zé)

江口財(cái)政分局隸屬于池州市貴池區(qū)財(cái)政局，機(jī)構(gòu)類型為 行政單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是一般預(yù)算資金的收支管理 ,部門綜合預(yù)算管理，非稅收入的征管，惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放

,執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督，參與農(nóng)村綜合改革等。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年度單位決算僅包括

單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023

年度單位決算表

收入支出決算總表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局

公開01表

金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局

公開02表

金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局

公開03表

金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局

公開04表

金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國

有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局

公開05表

金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局                                      金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局

公開07表

金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局

公開08表

金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出 ,故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023

年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)95.01萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)95.01萬元（含結(jié)余分配、年末 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加36.45萬元 ,增長62.24%，主要原因：預(yù)算項(xiàng)目增加，增加社會(huì)保障和

就業(yè)、住房保障等方面的支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)84.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入63.2 2萬元，占75.15%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，

占0%；其他收入20.91萬元，占24.85%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)66.42萬元，其中：基本支出66.42萬

元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%

。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)63.22萬元（含年初財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)63.22萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.57萬  元，增長15.68%，主要原因：預(yù)算項(xiàng)目增加，增加社會(huì)保障

和就業(yè)、住房保障等方面的支出。

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63.22萬元，占本年 支出的95.18%。與2022年相比， 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 增加8.57萬元，增長15.68%。主要原因：預(yù)算項(xiàng)目增加，增

加社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障等方面的支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63.22萬元，主要用 于以下方面： 一般公共服務(wù)（類） 支出45.04萬元，占71.24% ;社會(huì)保障和就業(yè)（類） 支出9.33萬元，占14.76%;衛(wèi)生健康  （類） 支出1.50萬元，占2.37%;住房保障（類） 支出7.35萬

元，占11.63%。

（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為68.54萬 元，支出決算為63.22萬元，完成年初預(yù)算的92.24%。決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目資金支出減少或取消。其

中：基本支出63.22萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 。年初預(yù)算為51.40萬元，支出決算為45.04萬元，完成年初 預(yù)算的87.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及人員調(diào)

動(dòng)，導(dǎo)致人員工資減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.64

萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加退休人員補(bǔ)貼。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為6.3 4萬元，支出決算為4.46萬元，完成年初預(yù)算的70.35%，決算

數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致費(fèi)用減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為3.17萬 元，支出決算為2.23萬元，完成年初預(yù)算的70.35%，決算數(shù)

小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致費(fèi)用減少。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī) 療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為1.76萬元，支出決算為1.50萬元，完 成年初預(yù)算的85.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療

所需經(jīng)費(fèi)減少。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)  )。 年初預(yù)算為5.87萬元，支出決算為6.89萬元，完成年初  預(yù)算的117.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職及退休

人員住房公積金增加。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）

。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算

數(shù)的主要原因是在職及退休人員提租補(bǔ)貼增加。

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出63.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 52.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事 業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保  險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對  個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)10.41萬元，主要包括：辦公費(fèi) 、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工

會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局沒有政府性基金預(yù)算收入

,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)

算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 支出10.41萬元，比2022年增加5.67萬元，增長119.62%，主

要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行事項(xiàng)增多，運(yùn)行成本上漲。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局政府采購支出  總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程  支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金  額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合 同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予 中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小  企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)

合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局共 有車輛0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(

套）。

（四）關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明

單位因沒有項(xiàng)目，沒有開展績效評價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入： 指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活

動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管單位和上級單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位

按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入： 指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)

助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余： 指事業(yè)單位使用以前年度積

累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍

按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所 得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基

金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位本年度或以前年度預(yù)算安 排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后

年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出： 指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成

日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出： 指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)

展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助

活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公

”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公

務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國

（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用 車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購 置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接

待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指為保障行政單位（含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金 ,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電 費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行

維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行

：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支

出。