池州市貴池區(qū)木閘排灌站2023年度單位決算公開

池州市貴池區(qū)木閘排灌站

2023年度單位決算

2024年9月

目    錄

第一部分 池州市貴池區(qū)木閘排灌站概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)木閘排灌站2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)木閘排灌站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分 池州市貴池區(qū)木閘排灌站概況

一、主要職責(zé)

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站隸屬于池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府，機(jī)構(gòu)類型為事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是負(fù)責(zé)做好牛頭山鎮(zhèn)（楊店村、木閘社區(qū)、惠民村）排灌任務(wù)。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)木閘排灌站2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)木閘排灌站2023年度部門決算表

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)木閘排灌站沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)木閘排灌站沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)木閘排灌站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)236.09萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)236.09萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加7.00萬元，增長(zhǎng)3.06%，主要原因：住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的人員類經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)236.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入236.09萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)236.09萬元，其中：基本支出236.09萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)236.09萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)236.09萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.00萬元，增長(zhǎng)3.06%，主要原因：住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的人員類經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.09萬元，占本年支出的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.00萬元，增長(zhǎng)3.06%。主要原因：住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的人員類經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.09萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出47.91萬元，占20.29%;衛(wèi)生健康（類）支出4.90萬元，占2.08%;農(nóng)林水（類）支出161.51萬元，占68.41%;住房保障（類）支出21.78萬元，占9.23%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為193.29萬元，支出決算為236.09萬元，完成年初預(yù)算的122.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的人員類經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出236.09萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.64萬元，支出決算為11.64萬元，完成年初預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.75萬元，支出決算為24.31萬元，完成年初預(yù)算的136.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.88萬元，支出決算為11.96萬元，完成年初預(yù)算的134.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.72萬元，支出決算為4.90萬元，完成年初預(yù)算的103.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

5.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為134.84萬元，支出決算為161.51萬元，完成年初預(yù)算的119.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水類農(nóng)村水利支出增多。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.46萬元，支出決算為17.83萬元，完成年初預(yù)算的115.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年6月起發(fā)放提租補(bǔ)貼，故年初預(yù)算為0。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出236.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)213.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)22.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)木閘排灌站沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)木閘排灌站沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

州市貴池區(qū)萬興電力排灌站為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)木閘排灌站政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)木閘排灌站共有車輛0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金19.98萬元。從評(píng)價(jià)情況看，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè),等級(jí)為“中”的項(xiàng)目0個(gè)，等級(jí)為“差”的項(xiàng)目0個(gè)。以上項(xiàng)目總體立項(xiàng)程序規(guī)范完整，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，預(yù)算執(zhí)行率為100%，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映“年度績(jī)效獎(jiǎng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

年度績(jī)效獎(jiǎng)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.00分。全年預(yù)算數(shù)為19.98萬元，執(zhí)行數(shù)為19.98萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：申請(qǐng)財(cái)政資金19.9793萬元，用于發(fā)放績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績(jī)效評(píng)價(jià)的水平有待進(jìn)一步提高；二是項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)中的成本指標(biāo)實(shí)際完成值未達(dá)到年度指標(biāo)值，主要原因?yàn)轫?xiàng)目有調(diào)整，績(jī)效目標(biāo)未調(diào)整成本指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是要進(jìn)一步提升績(jī)效管理理念，加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)管理，完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)定；二是要進(jìn)一步提高項(xiàng)目組織管理水平。

年度績(jī)效獎(jiǎng)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

二十、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

附件：池州市貴池區(qū)木閘排灌站2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

附件

池州市貴池區(qū)木閘排灌站2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表