池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算公開

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局

2021年度單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目  錄

第一部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局概況

一、主要職責

牛頭山財政分局隸屬于池州市貴池區(qū)財政局，機構類型為行政單位，機構職能及業(yè)務范圍是一般預算資金的收支管理，部門綜合預算管理，非稅收入的征管，惠農補貼資金發(fā)放，執(zhí)行財政監(jiān)督，參與農村綜合改革等。

截止2021年12月底，現有行政人員6人。

二、單位決算構成

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算僅包括單位本級決算，與預算數一致。詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算表

收入支出決算總表

				公開01表
單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預算財政撥款收入		78.91	一、一般公共服務支出		78.91
二、政府性基金預算財政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入			三、國防支出
四、上級補助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經營收入			六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經營預算支出
			二十二、災害防治及應急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務還本支出
			二十五、債務付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		78.91	本年支出合計		78.91
使用非財政撥款結余			結余分配
年初結轉和結余		0	年末結轉和結余
總計		78.91	總計		78.91

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因舍五入可能存在尾數誤差。

 

 

收入決算表

 

公開02表

單位：

金額單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營 收入

附屬單位上繳收入

其他 收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中：教育 收費

類

款

項

合計

78.91

78.91

201

一般公共服務支出

78.91

78.91

20106

財政事務

78.91

78.91

2010601

行政運行

78.91

78.91

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

								公開03表
單位：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	78.91	78.91
201			一般公共服務支出	78.91	78.91
20106			財政事務	78.91	78.91
2010601			行政運行	78.91	78.91

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

					公開04表
單位：					金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款		78.91	一、一般公共服務支出		78.91
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經營預算支出
			二十二、災害防治及應急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務還本支出
			二十五、債務付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		78.91	本年支出合計		78.91
年初財政撥款結轉和結余		0	年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款		0
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計		78.91	總計		78.91

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表
單位：                                                                  金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	78.91	78.91
201			一般公共服務支出	78.91	78.91
20106			財政事務	78.91	78.91
2010601			行政運行	78.91	78.91

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
單位：							金額單位：萬元
經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	41.83	302	商品和服務支出	7.75	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	23.74	30201	辦公費	3.35	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	15.46	30202	印刷費		30702	國外債務付息
30103	獎金	2.13	30203	咨詢費		30703	國內債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費		310	資本性支出	0.66
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費		30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費		31002	辦公設備購置	0.66
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費		30208	取暖費		31003	專用設備購置
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	1.21	31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31007	信息網絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	0.7	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	0.5	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	28.67	30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費		31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務接待費	0.99	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	28.57	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費	0.36	31022	無形資產購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農業(yè)生產補貼		30231	公務用車運行維護費		31203	政府投資基金股權投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	0.56	31204	費用補貼
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0.1	30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	0.58	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經費合計		70.5	公用經費合計					8.41

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

說明：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

 

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。

 

 

第三部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計78.91萬元、支出總計78.91萬元。與2020年相比，收、支總計各增加11.39萬元，增長16.87%，主要原因：人員增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計78.91萬元，其中：財政撥款收入78.91萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計78.91萬元，其中：基本支出78.91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計78.912萬元，支出總計78.91萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加11.39萬元，增長16.87%，主要原因：人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出78.91萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11.39萬元，增長16.87%，主要原因：人員增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出78.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出78.91萬元，占100%;

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為79萬元，支出決算為78.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員支出減少。其中:基本支出78.91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為79萬元，支出決算為78.91萬元，完成年初預算的99.9%，決算數小于預算數的主要原因是人員支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出78.91萬元，其中：

人員經費70.5萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、生活補助。

公用經費8.41萬元，主要包括：辦公費、維修（護）費、差旅費、公務接待費、勞務費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局機關運行經費支出8.41萬元，比2020年增加1.27萬元，增長了17.8%，主要原因是2021年財政分局辦公經費增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局采購支出總額0.66萬元，采購貨物支出0.66萬元，工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局為公車改革單位，單位無車輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2021年度預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

本單位2021年度未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件2：單位三公經費公開

 

貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

 

 

 

    一、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

項  目	預 算 數	決 算 數
合  計
因公出國（境）費
公務接待費	1	0.99
公務用車購置及運行維護費
其中：公務用車運行維護費
公務用車購置費

 

二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1萬元，支出決算為0.99萬元，完成預算的99%，決算數小于預算數的主要原因是根據相關規(guī)定，壓縮開支。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

貴池區(qū)財政局牛頭山分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務接待費支出決算0.99萬元，占99%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，因2021年度未安排預算，故此項無數據。

2.公務接待費支出0.99萬元, 與2021年度預算相比，減少0.01萬元，下降1%，下降原因是壓縮開支。2021年貴池區(qū)財政局牛頭山分局國內公務接待共21批次（其中外事接待0批次），152人次（其中外事接待0人次）。主要是用于業(yè)務交流及事務所業(yè)務指導和審計等。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》（中發(fā)〔2013〕13號）和《貴池區(qū)黨政機關國內公務接待管理辦法》（貴辦發(fā)〔2015〕9號）相關規(guī)定。

3.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，牛頭山分局無公務用車，故此項支出為0萬元。