1.貴池區(qū)2020年度決算報告

關于池州市貴池區(qū)2020年財政總決算（草案）和2021年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告

貴池區(qū)財政局

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，我向人大常委會報告2020年財政總決算（草案）和2021年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2020年財政總決算情況

（一）一般公共財政決算情況

1．全區(qū)一般公共財政決算情況

2020年，全區(qū)一般公共預算收入完成214000萬元，為調整預算數(shù)的101.3 %，同比增長19.6%，加：上級補助收入274342萬元，債務轉貸收入40604萬元，調入資金16499萬元，收入合計545445萬元。全區(qū)一般公共預算支出500272萬元，為調整預算數(shù)的99.6%，同比增長18.4%，加：債務還本支出38399萬元，上解支出6774萬元，支出合計545445萬元，收支相抵，當年收支平衡。

2．區(qū)本級一般公共財政決算情況

2020年，區(qū)本級一般公共預算收入完成171513萬元，為調整預算數(shù)的100.9%，同比增長15.5%，加：上級補助收入274342萬元，債務轉貸收入40604萬元，鎮(zhèn)街上解收入19842萬元, 調入資金16499萬元，區(qū)本級收入合計522800萬元。區(qū)本級一般公共預算支出468988萬元，為調整預算數(shù)的99.3%，同比增長15.7%，加：債務還本支出38399萬元，上解支出6774萬元，補助鎮(zhèn)街支出8639萬元，區(qū)本級預算總支出522800萬元，收支相抵，當年收支平衡。

（二）政府性基金決算情況

2020年，政府性基金收入完成32944萬元，為調整預算數(shù)的106.3%，比上年下降56.5%（主要是受新冠疫情及主城區(qū)地塊征遷進度影響，土地出讓收入減少）；加：上級補助收入21316萬元，債務轉貸收入63649萬元，調入資金32471萬元，收入合計150380萬元，同比增長1.9%。政府性基金支出完成148613萬元，為調整預算數(shù)的102.5%，同比增長0.7%，加：債務還本支出1549萬元，支出合計150162萬元，收支相抵，當年結余218萬元。

（三）社保基金決算情況

2020年，社保基金收入完成175825萬元，為預算數(shù)的125%，同比增長25.8%。社?；鹬С鐾瓿?55146萬元，為預算數(shù)的118%，同比增長24.9%，上年滾存結余92216萬元，收支相抵，當年滾存結余112893萬元。社保基金收支增減變化幅度較大的原因,收入方面主要是保費擴面征繳以及財政代繳長江退捕漁民養(yǎng)老保險，參保人數(shù)增多，保費收入增加。支出方面主要是養(yǎng)老金標準提高和退休人員增加，養(yǎng)老保險基金支出增加，以及醫(yī)療費用增長，醫(yī)療保險基金支出增加。

（四）國有資本經(jīng)營決算情況

2020年，國有資本經(jīng)營收入完成6000萬元，為調整預算數(shù)的100%，同比增長15.4%，加：上級補助收入26萬元，收入合計6026萬元。國有資本經(jīng)營支出完成1526萬元，為調整預算數(shù)的100%，同比增長22.1%，加：調出資金4500萬元，支出合計6026萬元，收支相抵，當年收支平衡。

（五）分稅制街道一般公共財政決算情況

2020年，五個分稅制街道地方一般公共預算收入完成20006萬元，加：上級補助收入1842萬元，收入合計21848萬元，為調整預算數(shù)的104.8%。一般公共預算支出完成14630萬元，加：上解支出7218萬元，支出合計21848萬元，為調整預算數(shù)的104.8%。收支相抵，當年收支平衡。

（六）地方政府債務限額余額情況

2020年,省財政核定我區(qū)債務限額660844萬元，其中：一般債務339315萬元，專項債務321529萬元。截止2020年底，全區(qū)政府債務余額657357萬元，其中：一般債務335828萬元，專項債務321529萬元，債務余額低于債務限額，債務風險總體可控。

2020年，面對突發(fā)新冠疫情和特大洪澇災害等不利影響，全區(qū)財稅部門在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨y(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，圓滿完成全年各項目標任務。同時我們仍面臨財政收支矛盾、專項債券支出進度較慢等問題，對此，我們將通過加強收入統(tǒng)籌和優(yōu)化支出結構，培植新增財源，強化專項債券項目管理等措施，逐步加以解決。

二、2021年上半年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1—6月份，全區(qū)一般公共預算收入完成128246萬元，占預算數(shù)的56%，比上年同期增長20%，其中：稅收收入106155萬元，比上年同期增長26.4%。主要是經(jīng)濟恢復性增長，以及鋼鐵等大宗商品價格回升，帶動企業(yè)稅收增加。全區(qū)財政一般公共預算支出完成242481萬元（含上級專項轉移支付支出），占預算數(shù)的64.7%，比上年同期下降5.8 %；債務還本支出46611萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1—6月份，全區(qū)完成政府性基金收入26100萬元，占預算數(shù)的32.6%，比上年同期增長345.2%（主要是上半年加大主城區(qū)征遷掃尾工作力度，主城區(qū)地塊土地出讓收入比上年同期大幅增加）;債務轉貸收入16775萬元。政府性基金支出完成45825萬元，占預算數(shù)的57.1%，比上年同期下降12.1%，主要是新增專項債券安排的支出較上年同期減少；債務還本支出21540萬元。

（三）社保基金預算執(zhí)行情況

2021年1—6月份，全區(qū)社保基金收入完成120577萬元，占預算數(shù)的85.6%，比上年同期增長57%。社保基金支出完成101281萬元，占預算數(shù)的61%，比上年同期增長61%（見附表九）。社?；鹗罩г鲩L較快的原因，收入方面主要是疫情防控減免保費政策結束，以及中央財政補貼實行直達機制，上級補助資金及時到位，收入較上年同期增加；支出方面主要是基本養(yǎng)老金提標及增發(fā)穩(wěn)崗補貼，支出較上年同期增加。

（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

1-6月份，國有資本經(jīng)營預算無收支。下一步，我們將加大執(zhí)收力度，確保完成年初確定的收支預期目標。

（五）分稅制街道一般公共預算執(zhí)行情況

1-6月份，分稅制街道累計完成一般公共預算收入8913萬元，占預算數(shù)的44.4%，比上年同期下降35.2%，主要是受礦山整治影響，礦山企業(yè)稅收較上年同期減少。一般公共預算支出完成4600萬元，占預算數(shù)的31.1%，比上年同期增長8.9 %。

三、上半年新增地方政府債券資金安排使用情況

1-6月份，省財政下達我區(qū)新增債券資金14230萬元，其中：新增地方政府一般債券4530萬元，新增地方政府專項債券9700萬元，根據(jù)省財政相關要求，經(jīng)區(qū)政府同意，具體安排使用情況如下：

（一）新增地方政府一般債券安排情況

1．區(qū)水利局2104萬元，分別用于九華河觀前防洪治理工程500萬元，大通河雙豐段防洪治理工程550萬元，大通河躍進段防洪治理工程663萬元，貴池區(qū)重點水毀水利修復項目391萬元；

2．區(qū)鄉(xiāng)村振興局2426萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果。

（二）新增地方政府專項債券安排情況

1.池州高新區(qū)7700萬元，用于園區(qū)環(huán)境治理提升項目建設；

2．池州市第二人民醫(yī)院2000萬元，用于危舊病房改造項目建設。

四、2021年上半年財政主要工作

（一）加強收入統(tǒng)籌，確保財政運行平穩(wěn)

一是強化收入預期管理。加強財稅工作調度，定期召開經(jīng)濟形勢分析會議，密切與重點稅源企業(yè)聯(lián)系溝通，加大對存量國有資產(chǎn)資源處置、礦山企業(yè)稅收評估力度，確保各項收入及時足額征繳入庫。上半年，全區(qū)一般公共預算收入同比增長20%，超時序進度6個百分點，實現(xiàn)時間任務“雙過半”；稅收占比較上年同期提高4.2個百分點，收入質量進一步趨優(yōu)。二是加大向上爭取力度。建立向上爭取資金定期通報制度，壓實部門責任，完善獎懲機制，提高向上爭取積極性。1-6月份，獲取上級一般性轉移支付資金15.2億元 、專項轉移支付資金3.5億元、新增債券額度4億元，為保障地方“三?！焙椭攸c項目建設提供有力支持。三是及時清理財政存量資金。嚴格按照財政結轉、結余資金管理相關規(guī)定，加大財政存量資金清理力度，1-6月份清理收回存量資金0.39億元，統(tǒng)籌用于“三保”和重點領域支出。

（二）優(yōu)化支出結構，重點支出有效保障

一是堅持優(yōu)先保障民生。始終把保障和改善民生擺在第一位置，財政支出繼續(xù)向民生領域傾斜，繼續(xù)實施33項目民生工程，著力解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關心最直接最現(xiàn)實的基本民生問題。1－6月份民生支出完成20.5億元，占一般公共預算支出84.5%。二是大力支持鄉(xiāng)村振興。1-6月份，統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金1.48億元，助力脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動鄉(xiāng)村振興各項工作有序開展。三是落實重點支出保障。全面梳理資金需求，多元化、多渠道籌集資金，做到“對上爭取一塊、預算安排一塊、金融支持一塊、盤活存量一塊、引導社會資本投入一塊”，切實做好實施“六大行動”、建設“千億園區(qū)”等事關全區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的區(qū)委重大決策部署財政保障工作。

（三）強化風險防控，防范債務金融風險

一是防范化解債務風險。規(guī)范政府債務風險預警和應急處置機制，合理安排專項債券發(fā)行，做好到期政府債券接續(xù)發(fā)行；加強全口徑債務動態(tài)監(jiān)測，積極化解存量隱性債務。1-6月份，發(fā)行再融資債券4.1億元，用于償還政府到期債券；完成2021年隱性債務化解任務的92.1%。二是防范化解金融風險。強化金融監(jiān)管，開展“兩類”公司現(xiàn)場檢查、落實非現(xiàn)場監(jiān)管，出臺《貴池區(qū)民生擔保公司債權工作實施方案》，加大擔保公司債權清收力度，著力恢復提升民生擔保公司功能，截止6月末民生擔保公司代償追償累計9977萬元，1－6月新增回收552萬元；加強風險監(jiān)測預警，開展涉嫌非法集資風險專項排查，1-6月份，摸排機構983家，分類處置11家風險提示互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，其中：立案查處7家，良性退出2家，開展風險處置2家，進一步凈化地方金融環(huán)境。

（四）聚焦重點領域，推動財政體制改革

一是推進預算管理改革。按照上級統(tǒng)一部署，及時啟動預算一體化改革，開展業(yè)務培訓12場，完成261家預算單位預算編制基礎信息填報審核工作，夯實預算編制基礎。二是推進財政電子票據(jù)管理改革。建立財政電子票據(jù)基礎信息庫，完成207家預算單位電子票據(jù)系統(tǒng)開通工作，實現(xiàn)電子開票、自動核銷、全程跟蹤、源頭控制。三是推進政府采購改革。不斷深化“放管服”改革，全力推進全流程電子化招標采購工作。1-6月完成招標采購150個項目，采購總預算17515萬元，總成交額15376萬元，節(jié)約資金2139萬元，綜合節(jié)約率12%。

總的來看，上半年全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，但我們清醒的認識到，當前財政改革發(fā)展依然存在一些問題和不足。一是隨著“三保”、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保及重大項目配套等支出的不斷增長，而地方財力難以維持高速增長，財政收支矛盾加劇，財政收支平衡壓力進一步加大。二是政府債務規(guī)模逐年遞增，還本付息負擔加大，地方財力支撐不足，隱性債務化解辦法不多，債務風險防范壓力較大。對此，我們將采取更加有效的措施，努力加以解決。

五、下半年財政重點工作安排

（一）在財政統(tǒng)籌上更加有力

一是加大收入統(tǒng)籌力度。加大對重點稅源監(jiān)控和存量國有資產(chǎn)、資源處置力度，積極開拓財源；加大主城區(qū)征遷掃尾和園區(qū)招商引資項目推進力度，推動主城區(qū)和園區(qū)土地按計劃出讓，確保完成全年收入預期目標。加大向上爭取資金和財政存量資金清理盤活力度，保障民生領域、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點支出需求。二是加大財政支出統(tǒng)籌力度。堅持“有保有壓、先急后緩”的原則，大力壓減非剛性、非急需領域支出，優(yōu)先安排撥付“三保”支出，兜住“三保”支出底線；常態(tài)化梳理區(qū)本級政府性投資和部門預算項目，優(yōu)先安排使用上級專項和債券資金，緩解區(qū)本級財政支出壓力。三是加大財政專項資金統(tǒng)籌力度。制定完善財政專項資金管理辦法，壓實預算部門職責，規(guī)范資金分配，優(yōu)化資金撥付流程，著力提高財政統(tǒng)籌能力。

（二）在風險防控上更加有效

一是加強債券項目管理，制定地方政府專項債券管理辦法，加大專項債券項目審核力度，形成政府債券資金“借、用、管、還”全過程項目管理機制。二是加強債務風險監(jiān)測預警，加大對國有企業(yè)和事業(yè)單位舉債融資行為監(jiān)管力度，管好項目融資的金融“閘門”，堅決遏制違法違規(guī)舉債行為，牢牢守住債務風險底線。三是強化“兩類”公司監(jiān)管，促進“兩類”公司穩(wěn)健運營，有效化解擔保公司不良風險；強化風險監(jiān)測預警，重點防范扶貧小額信貸到期還款風險及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺風險，保持處置非法集資高壓態(tài)勢，嚴厲打擊非法金融活動，維護金融安全，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。

（三）在財政改革上更加有為

一是持續(xù)推進預算一體化改革，建立區(qū)本級部門預算項目庫，開展部門預算項目評審，完善預算定額標準體系，提升預算編制規(guī)范化、科學化、精細化水平。二是持續(xù)推進預算績效管理改革，實現(xiàn)區(qū)本級部門預算績效目標編制全覆蓋，加強預算績效監(jiān)控，強化預算績效考核和績效評價結果應用，提升財政資金使用效益。三是持續(xù)推進政府采購改革，提升政府采購全流程電子化交易水平，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。四是持續(xù)推進主動接受監(jiān)督。嚴格按照《預算法》及其實施條例相關規(guī)定，及時向區(qū)人大及其常委會匯報法定報告事項，堅決落實區(qū)人大審議決議意見，認真辦理人大代表、政協(xié)委員提案議案，主動接受人大監(jiān)督。及時、準確、全面公開財政預決算、政府債務、預算調整、專項資金等法定公開事項，主動回復輿論關切，主動接受社會監(jiān)督。主動配合支持審計監(jiān)督，落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改，不斷完善內部管理體制機制，促進財政改革發(fā)展再上新臺階。

主任、各位副主任、各位委員：重壓當前、重擔在肩，我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，提振精神，撲下身子、真抓實干，確保圓滿完成全年各項目標任務！