池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2020年部門決算情況

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處概況

池州市貴池區(qū)清溪街道位于主城區(qū)東南部，屬于主城區(qū)五個街道之一，最早由原清溪鄉(xiāng)沿革而來，因境內(nèi)清溪河而得名。2001年行政區(qū)劃調(diào)整時撤銷清溪鄉(xiāng)，將4個村并入里山街道、2個村并入涓橋鎮(zhèn)。2010年6月貴池區(qū)鎮(zhèn)街調(diào)整時從里山街道析出，設(shè)立清溪街道，轄碧巖村和清溪、聯(lián)盟、永明、翠屏苑、陵陽等6個村（社區(qū))。 2016年1月28日，根據(jù)池州市委、市政府統(tǒng)一部署，清溪街道辦事處由貴池區(qū)人民政府整體劃轉(zhuǎn)到平天湖風(fēng)景區(qū)管委會，街道所轄范圍進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，行政區(qū)域涉及清溪、馬衙、江口、清風(fēng)、秋浦、池陽、杏花村、里山等8個街道。調(diào)整后的清溪街道下清溪社區(qū)、聯(lián)盟社區(qū)、永明社區(qū)、翠屏苑社區(qū)、陵陽社區(qū)、齊山社區(qū)、南湖社區(qū)、碧巖社區(qū)、順利社區(qū)、白沙社區(qū)等10個社區(qū)，國土總面積100多平方公里，總?cè)丝?span lang="EN-US">50323人（含流動人口11910人），2020年4月重新劃歸貴池區(qū)管理。

一、部門職能

清溪街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)；紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處（以下簡稱清溪街道）2020年度部門決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處機(jī)關(guān)和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，與預(yù)算相比一致，無增減戶。

納入池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的單位共4個，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)清溪街道2020年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)清溪街道2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1500萬元（財政撥款收入1500萬元），2020年支出總計1500萬元（財政撥款支出1500萬元）。年初年末結(jié)余為零。2020年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1500萬元，其中：一、人員經(jīng)費(fèi)664萬元。1、工資福利支出663萬元。2、對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元。二、公用經(jīng)費(fèi)836萬元。1、商品和服務(wù)支出217萬元。2、其他資本性支出619萬元。

清溪街道2019年收入總計2500萬元（其中財政撥款收入2500萬元），2020年與2019年收入相比，收入減少了1000萬元，減少40%，主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，功能調(diào)整，撥款經(jīng)費(fèi)減少；2019年支出總計2500萬元（其中財政撥款支出2500萬元），2020年與2019年支出相比，支出減少了1000萬元，減少40%，主要原因也是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，功能調(diào)整，撥款經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1500萬元，其中：財政撥款收入1500萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1500萬元，其中：基本支出1500萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1500萬元，支出總計1500萬元。2019年財政撥款收入總計2500萬元，支出總計2500萬元。2020年與2019年相比，財政撥款收入減少1000萬元，減少40 %，財政撥款支出減少1000萬元，減少40%，主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，功能調(diào)整，撥款經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1500萬元，占本年收入的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少1000萬元，減少40%。主要原因：機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，功能調(diào)整，撥款經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1500萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1000萬元，減少40 %。主要原因：機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，功能調(diào)整，撥款經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1500萬元，主要用于以下方面：工資福利支出663萬元，占44.2%;商品和服務(wù)支出217萬元，占14.47%；對個人和家庭補(bǔ)助支出1萬元，占0.06%；其他支出619萬元，占41.27%；

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1500萬元，其中:基本支出1500萬元，占100%。具體情況如下：

1、工資福利支出663萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于政府機(jī)關(guān)及財政、農(nóng)服中心、民政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出等。

2、商品和服務(wù)支出217萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于文明創(chuàng)建及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)等。

3、對個人和家庭補(bǔ)助支出1萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于退休人員工資及社會保障等

4、其他支出619元，完成預(yù)算的100%。主要用于社區(qū)黨建、工作經(jīng)費(fèi)等

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1500萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)664萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)836萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、社區(qū)黨建、工作經(jīng)費(fèi)等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

清溪街道2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況。

2020年度，池州市貴池區(qū)清溪街道政府采購支出總額 46.06萬元，其中：政府采購貨物支出 46.06 萬元（辦公設(shè)備購置46.06萬元）。比2019年采購支出增加 43.43萬元，增加165%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，池州市貴池區(qū)清溪街道共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1、2020年貴池區(qū)清溪街道辦事處（本級）各類表

2、2020年貴池區(qū)清溪街道辦事處財政所各類表

3、2020年貴池區(qū)清溪街道辦事處農(nóng)服中心各類表

4、2020年貴池區(qū)清溪街道辦事處計生服務(wù)所各類表